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時間:2016-05-03 09:57:14  來源:城市晚報   編輯:王軍營
關鍵詞:國家隊 最新持倉曝光 
      特殊市場時期,以證金為首的“國家隊”資金無疑為穩定市場起到了重要作用,隨著時間逐漸推移,“國家隊”資金體量也不斷壯大,目前已然成為A股不可忽略的特殊力量,甚至開始松動A股多年來的機構和散戶二元博弈格局。更加微妙的變化是,當前A股投資者在進行資金博弈考量時,開始或多或少地揣測“國家隊”的心態和策略,進而重塑A股市場的資金博弈思維方式。畢竟,在“國家隊”資金成長到萬億元規模后,誰都不能保證自己沒有在和國家隊做“對手盤”。
      據統計,已披露的年報數據,截至4月28日,“國家隊”合計持有A股5492.57億股,涉及個股1433只,持有市值合計達到2.74萬億元。相較之下,滬深兩市市值合計為44.85萬億元,這意味著“國家隊”的持股市值已經占A股全市場的6.11%。
      國家隊持倉七成為銀行股
      自從去年7月市場誕生“國家隊”這一說法以來,這股特殊資金的真實規模從未得以權威披露,同時由于這股資金進入股市的渠道多樣,分析人士都只能通過公開信息進行推算和估計,且由于統計口徑的差異,不同機構計算數字有較大差異,但各家機構基本可以達成共識的是,這筆資金規模應在萬億元級別。
      為把握“國家隊”的資金規模和持股分布,記者將中證金、匯金公司、證金公司5個定制基金、中證金的10個基金資管計劃和梧桐樹平臺旗下的3個賬戶均視為“國家隊”代表賬戶,合計賬戶數為20個。據統計,截至4月28日已披露的年報數據,這20個賬戶合計持有A股5492.57億股,涉及個股1433只,持有市值合計達到2.74萬億元,占A股總市值的6.11%。
      就行業分來看,“國家隊”資金最為偏重銀行、非銀金融行業、建筑裝飾和和醫藥生物,目前持有市值達到分別達到2萬億元、1657.14億元、636.76 億元和453.06億元,占“國家隊”持股總市值的73.12%、6.04%、2.32%和1.65%。值得一提的是,“國家隊”最為重倉的銀行、非銀金融和建筑裝飾都屬于低估值板塊,行業動態市盈率(整體法)目前只有5.92倍、13.32倍和15.66倍,是當前市場中估值最低的三個板塊。
      相較之下,“國家隊”持有市值最低的板塊包括綜合、休閑服務、輕工制造和紡織服裝,持有市值分別只有13.02 億元、29.31億元、30.71億元和53.58億元,占總持股市值的0.05%、0.11%、0.11%和0.20%,這四個板塊的估值水平目前較高,動態市盈率分別為141.25倍、69.3倍、54.93倍和41.1倍。
      在持有個股數量方面,“國家隊”目前合計持有個股1433只,相較之下,兩市目前共有2842只個股,這也意味著,即便隨機選擇2只A股就有機會選到一只“國家隊”個股。就個股股數的分布來看,“國家隊”持股最多的板塊為化工、機械設備和醫藥生物,分別持有個股123只、118只和116只。
      國家隊增持30只個股超千萬股
      對于希望從“國家隊”持股數據中捕捉投資機會的投資者而言,更為關注的可能是對個股的持股情況和第四季度的個股增減持變動情況。就個股重倉情況來看,“國家隊”最為青睞的無疑是金融板塊,十大重倉股中前9只來自金融板塊,其中第一重倉個股為中國銀行。
      數據顯示,截至2015年年底,“國家隊”通過匯金、證金、易方達瑞惠、南方消費活力和梧桐樹投資平臺等5個賬戶合計持有中國銀行1970.48億股,持倉市值合計達到7901.61億元。與之類似,“國家隊”也通過證金、匯金、易方達瑞惠、招商豐慶和梧桐樹平臺等5個賬戶合計持有工商銀行1296.97億股,持股市值合計5940.11億元,工商銀行為“國家隊”的第二大重倉股。
      此外,同樣被“國家隊”賬戶重倉的個股還包括農業銀行、新華保險和光大銀行,持有股數分別為1370.02 億股、10.78 億股和116.85億股,持倉市值分別為4425.16億元、562.95億元和495.43億元。
      在個股增減持數據方面,考慮到不同“國家隊”賬戶之間存在“劃轉”情況,需要對20個賬戶合并進行統計,才能更好地捕捉其增倉情況;此外,由于一部分賬戶的持股為新進入,這部分賬戶難以估算此前持股數量,因此我們只能對部分個股的增持做估計。
      僅做保守估計,兩市至少有78只個股在四季度獲得了“國家隊”資金增持,其中有30只個股的增持股數在1000萬股以上,10只個股的增持股數超5000萬股,7只個股的增持股數在1億股以上。其中,“國家隊”在四季度增持農業銀行的股數最高,共通過7個賬戶持有農業銀行合計增持了6.4億股,合計持有股數達1370.02億股。
      此外,國家隊增持股數較高的個股還包括興業銀行、洛陽鉬業、國電電力和浦發銀行,增持股數分別達到2.66億股、2.07億股、2億股和1.66億股。
      國家隊成40家公司第一大流通股東
      截至4月28日,從已披露一季報的上市公司前十大流通股東數據來看,國家隊成為40家公司第一大流通股東。
      具體來看,匯金公司為中行、軟控股份第一大流通股東;匯金資管公司則現身逾30家公司的第一大流通股東;證金公司現身浙能電力、貴人鳥的第一大流通股東。
      相對于去年第四季度,國家隊今年一季度對上述40只個股的持股比例基本上保持不變,一些個股的第一大流通股東連續兩個季度或三個季度是國家隊;另外,有些上市公司,國家隊是被動成為第一大流通股東的。以永東股份為例,去年第四季度,匯金資管公司持有32萬股,為第三大流通股東;今年一季度,盡管匯金資管公司的持股數量不變,但由于永東股份前兩大股東孫麗、財達證券持股數量減少,匯金資管公司被動成為永東股份第一大流通股東。還有不少個股情況類似,比如新寶股份、神思電子等。
      另外,國家隊是上述個股的第一大流通股東而非第一大股東,截至一季度末,國家隊對這些個股的持股比例并不大,除中國銀行外,均在5%以下。其中,國家隊對多只個股的持股比例介于4%-5%之間,例如經緯電材、衛寧健康、軟控股份等。
      國家隊成為第一大流通股東的這40只個股中,有23只屬創業板,占比過半;還有12只屬中小板;滬市個股則有浙能電力、物產中大、中國銀行、貴人鳥、航天工程等。
      這40只個股還有一個明顯的特點,即大部分是次新股。按首發上市日期來看,有21只為2015年上市的次新股,包括神思電子、信息發展、厚普股份、多喜愛、杭州高新等,2014年上市的“老次新股”也有11只之多,包括迦南科技、王子新材、海洋王等;2010年之前上市的個股則僅有軟控股份、中國銀行、物產中大等數只個股。(據《證券時報》)DDD大吉林網
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